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在线导入Excel自定义报表,助力快速攻克金融系统开

在线导入Excel自定义报表,助力快速攻克金融系统开发难点

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Excel在金融、财税、投行和投资界应用广阔,常用于构建财务模型(Financial Model),如财务三张报表、NPV/IRR、市场规模预测、投资价值预测(DCF及Comparable)等。其中,Excel 的价值主要体现为:

  • 商业逻辑清晰:可以帮助投资者定位核心指标数据
  • 灵活性强:可根据客户或老板的需求快速调整
  • 决策分析模型:界面友好,易于理解,可针对不同变量进行假设或分析

除了用于设计财务模型外,Excel还经常被决策者用来分享和交流内部数据。这既体现了Excel强大的数据处理能力,以及在金融和财务相关的Professional Service行业的普及,也反映出这些行业对新技术的运用相对滞后。

不难看出,为金融和财务等相关行业设计信息化系统,首要考虑的因素就是 Excel 兼容度。

如下,是一个基于 Excel 软件构建的投资案例的财务模型展示,开发者若想在信息化系统中实现财务模型中的公式函数、计算逻辑、表头样式和数据结构等,除了需要熟悉业务需求外,还要熟练掌握 Excel 的使用技术,这就是造成金融财税系统开发门槛高、后期维护难的主要原因。

投资案例的财务模型展示

财务模型中最重要的有基础的三张财务报表(即历史数据 + 未来预测),难点在于需要自动配平和检查三张表之间关系的模块。

为了完成对公司业绩、公司所处的市场规模以及公司未来表现的预测,还需要进一步拆分列维度。

先不说要实现如此复杂的数据钻取和切分,仅导出数据、加工整理再变成自定义报表就已经相当的耗时费力了。

那么,对于金融和财务行业的系统开发者而言,有没有可能借助一款开发工具或技术实现 Excel 相关的功能模块,而自己仅需考虑业务相关的业务代码呢?

让我们以用友畅捷通的T-UFO为例,看如何借助一款纯前端表格控件 SpreadJS,在财务系统中实现在线导入Excel自定义报表。

借助SpreadJS实现在线导入Excel自定义报表

T-UFO 是用友 T+Cloud 的两大功能模块之一,借助 T-UFO,财务人员可按部门、个人、往来单位、存货、项目设置辅助核算,定制个性化报表,实现自定义取数;企业领导可以通过查看 T-UFO 报表,轻松了解企业运行情况,制定数据化运营决策方案。

借助 SpreadJS 在线导入导出 Excel的产品特性,T-UFO实现了将Excel软件制作的财务报表直接导入系统,并可根据企业的特殊需求定制报表模板,如利润表按月汇总整理成综合利润表、在Excel复制粘贴好公式,导入T-UFO中使用等。

举例说明:假设A公司财务小李接到通知:以后每个月的利润表需要汇总在一张表里,只需以下步骤即可实现:

1.在T-UFO中,点击【报表设计】,选择相应的报表模板

2.进入模板后,点击【编辑】按钮,切换成浏览模式后,选择【导出模板】

3.导出的模板通过Excel打开,增加列并复制粘贴公式,每个月要取当月的数据,只要把之前的月批量替换成对应月的数字即可

4.点击新增空白报表

5.导入模板,所有的 Excel 计算公式没有丢失

除了导入 Excel 自定义报表,T-UFO还通过嵌入 SpreadJS 实现了:多表页在一个报表中显示,方便用户切换查看!

导入前,Excel 中有两个 Sheet:

导入T-UFO后,Sheet得以保留:

T-UFO之所以能实现上述功能,主要借助了SpreadJS “高性能、跨平台、与 Excel 高度兼容”的产品特性。

作为一款基于 HTML5 的纯前端表格控件,SpreadJS兼容了超过 450 种 Excel 公式、53 项单元格格式、18 种条件格式、32 种图表,以及182 种形状,可满足金融财税行业杜邦分析、指标补录、数据钩稽检查等多个应用场景需求,在为用户带来亲切、易用的使用体验的同时,满足了 Web Excel组件开发、 表格文档协同编辑、 数据填报、 类Excel报表设计等业务场景,大幅简化了金融系统的开发难度。

如果您想搭建一款在功能和操作体验上均与 Excel 高度类似的金融信息化系统,实现导入 Excel 自定义报表、指标补录、公式函数等需求,欢迎访问SpreadJS产品官网,这里有诸多成功案例和应用场景,可以为您提供帮助。

SpreadJS | 下载试用

纯前端表格控件SpreadJS,可满足 .NET、Java、App 等应用程序中的 Web Excel 组件开发、数据填报、在线文档、图表公式联动、类 Excel UI 设计等业务场景,并在数据可视化、Excel 导入导出、公式引用、数据绑定、框架集成中无需大量代码开发和测试,极大降低了企业研发成本和项目交付风险。

本文转载自葡萄城

段时间,小编和我们移动端产品经理之间发生了一场罕见的撕逼大战。

(看到撕逼二字,估计读者朋友们来劲了,呵呵呵……)

事情起因是这样的。小编基于对客户需求以及同行产品的了解,发了一篇关于报表在各种屏幕上自适应展示的帖子。

(原贴链接:http://bbs.finereport.com/thread-74232-1-1.html)

发完帖子的小编,感觉就跟当时给帖子取的标题一样狂拽酷炫吊炸天。

然而,吹出去的牛逼就像泼出去的水,总有一天会泼回来,然后溅自己一身。

这不,没过几天,小编就被打脸了。

不是被客户,也不是被友商,竟然是被自己人打脸了!!!

我们的移动端产品经理Jane,随后也发了个帖子,直言不讳,表示目前手机端表单自适应的用户体验存在一些坑。

(原贴链接:http://bbs.finereport.com/thread-74325-1-1.html)

看完帖子的小编,第一反应是这样的。

沉稳如我、睿智如我,第二反应是这样的。

一个优秀的产品经理,不就应该是这样的吗?!

既要带领产品占据行业领先地位,又要时刻对现实保持清醒!

想到这里,小编不禁要对Jane自我反思的勇气表示一个大拇指!

在产品经理Jane以及更多程序员同事们的努力下,现阶段帆软的移动端报表,虽还没有至臻至善,但也已经具备相当完备的功能啦。

不但可以在移动设备上方便的查看报表,还可以做数据填报,而且支持离线(断网)情况下的填报与查看;

还有诸如批注、分享、消息推送、微信报表等强大的体验。

简单给大家来两张手机端的报表截图意思一下:

不过呢,不是所有情况下,都能完美的体验到帆软移动端的功能,尤其是当报表要和第三方APP做集成对接的时候。

由于帆软的移动端报表分为原生解析和HTML5解析两种,采用不同的方式在功能体验上会有些不同。

那什么情况下用原生?什么情况下用HTML5呢?二者目前有何异同呢?

鉴于很多朋友对这块比较迷茫,偶们的产品经理Jane童鞋特意嘱咐小编,务必要生动、形象、逼真、光芒万丈的给大家讲解一下。

形象生动、光芒万丈?呵呵,小编的形象一直以来不都是光芒万丈嘛!小编的文才不一直都形象生动嘛!

妙笔生花,最擅长不过的啦!小编今天分分钟带你秒懂原生报表和H5报表的异同。

哎呀,真是吐血呀,还能不能愉快的玩耍啦,一家人何苦欺负一家人。

小编偷偷告诉你,虽然有很多不及原生报表的功能,但H5报表天生就是为微信和钉钉而开发的哟,集成起来杠杠滴。

另外再剧透一下哈,H5对表单的支持预计在6月份的版本就有啦。

原生报表目前虽然不支持新特性图形,但已有的老图表,也很棒呢,而且新特性图表的适配,也正在进行呢,时间也是6月份。

除了上面的差异化,H5报表在其他方面的待遇,和原生报表几乎就是不相上下啦。

上面呢,就是原生报表和H5报表的一些差异对比。功能体验上各有优劣势,原生报表目前略占上风。

而集成的操作难易度上,H5报表要相对容易一些:H5的集成主要是做单点登录,原生报表集成则需要导入sdk及做好后续的更新维护。

最后再通过一张表格,给大家梳理一下哈。

板库又有更新了!新增 10 张手机端报表模板

以 HTML5 的实现方式,无论是微信还是手机端网站,都能轻松集成

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关于报表模板库:

报表模板库是葡萄城面向广大报表用户推出的免费报表制作、学习及参考工具。通过该工具,降低用户制作报表难度,人人都可成为报表专家,业务数据分析不再遥不可及!

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